华安安益灵活配置混合E (022625.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A 、 华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 315.71万 | 14.61% |
| (其中) 股票 | 315.71万 | 14.61% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,169.07万 | 54.11% |
| (其中) 债券 | 1,169.07万 | 54.11% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 199.87万 | 9.25% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 74.37万 | 3.44% |
| 5 | 其他资产 | 401.59万 | 18.59% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.61%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.20万 | 9.08% |
| 文化、体育和娱乐业 | 43.77万 | 2.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33.11万 | 1.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 22.40万 | 1.04% |
| 金融业 | 14.08万 | 0.65% |
| 批发和零售业 | 6.16万 | 0.28% |
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