华安安益灵活配置混合E
(022625.jj)华安基金管理有限公司
成立日期2024-11-19基金类型混合型当前净值1.0585基金经理张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96%
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史分红派息及拆分数据列表

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
没有分红信息。
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。