华安安益灵活配置混合E (022625.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A 、 华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-18 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-09-20 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-06-30 | 4.84万元 | 0.60% | 1.40万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2024-01-26 | -- | 0.40% | -- | 0.12% |
| 2023-12-31 | 17.54万元 | 0.60% | 4.39万元 | 0.15% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 9.65万元 | 1.50% | 2.41万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 20.95万元 | 1.50% | 5.24万元 | 0.25% |
