华安安益灵活配置混合E (022625.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-11-19 | 基金类型混合型当前净值1.0585元基金经理张瑞管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.96% | ||
| 相关基金: | 主从基金华安安益灵活配置混合A 、 华安安益灵活配置混合C | ||||
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华安安益灵活配置混合E(022625) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2024-12-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-12-18 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-12-17 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-16 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-12-13 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-12-12 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-12-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-12-10 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-12-09 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-12-06 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2024-12-05 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-12-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2024-12-03 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-12-02 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2024-11-29 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-11-28 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-11-27 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-11-26 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-11-25 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2024-11-22 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-11-20 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-11-19 | 1.0484元 | 1.0484元 |
