申万菱信盛利精选混合C
(022733.jj)申万菱信基金管理有限公司
成立日期2024-12-02基金类型混合型当前净值0.5094基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56%
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资3.76亿73.60%
(其中) 股票3.76亿73.60%
2 固定收益投资1.01亿19.75%
(其中) 债券1.01亿19.75%
3 银行存款及结算备付金3,373.08万6.60%
4 其他资产24.73万0.05%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计73.60%)
制造业2.67亿52.20%
采矿业2,764.55万5.41%
金融业2,521.20万4.94%
房地产业1,474.80万2.89%
文化、体育和娱乐业1,409.37万2.76%
信息传输、软件和信息技术服务业1,372.89万2.69%
批发和零售业434.05万0.85%
教育360.24万0.71%
建筑业323.55万0.63%
水利、环境和公共设施管理业233.34万0.46%
科学研究和技术服务业36.46万0.07%
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