申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5143元 (2025-04-30) 基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 68.22% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 68.22% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 21.64% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 21.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,927.04万 | 8.13% |
| 4 | 其他资产 | 970.37万 | 2.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计68.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.86亿 | 38.56% |
| 金融业 | 4,838.33万 | 10.02% |
| 采矿业 | 3,196.43万 | 6.62% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,317.97万 | 4.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,268.55万 | 4.70% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,128.55万 | 2.34% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 205.80万 | 0.43% |
| 教育 | 157.28万 | 0.33% |
| 科学研究和技术服务业 | 101.45万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 48.67万 | 0.10% |
| 建筑业 | 33.72万 | 0.07% |
| 批发和零售业 | 21.23万 | 0.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.55万 | 0.005% |
加载中......
