申万菱信盛利精选混合C (022733.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-02 | 基金类型混合型当前净值0.5094元基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信盛利精选混合A | ||||
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 297.64万元 | 1.20% | 49.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,005.90万元 | 1.20% | 167.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 604.62万元 | 1.50% | 100.77万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,647.03万元 | 1.50% | 274.51万元 | 0.25% |
