申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5088元 (2025-04-29) 基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.68% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 585.09万元 | 1.20% | 97.52万元 | 0.20% |
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 297.64万元 | 1.20% | 49.61万元 | 0.20% |
| 2024-06-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,005.90万元 | 1.20% | 167.65万元 | 0.20% |
| 2023-12-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-19 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 604.62万元 | 1.50% | 100.77万元 | 0.25% |
