申万菱信盛利精选混合C (022733.jj ) 申万菱信基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2024-12-02总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.5143元 (2025-04-30) 基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.63% |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信盛利精选混合A |
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-30 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2025-04-29 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2025-04-28 | 0.5071元 | 0.5071元 |
| 2025-04-25 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2025-04-24 | 0.5078元 | 0.5078元 |
| 2025-04-23 | 0.5099元 | 0.5099元 |
| 2025-04-22 | 0.5066元 | 0.5066元 |
| 2025-04-21 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2025-04-18 | 0.4996元 | 0.4996元 |
| 2025-04-17 | 0.5000元 | 0.5000元 |
| 2025-04-16 | 0.5017元 | 0.5017元 |
| 2025-04-15 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2025-04-14 | 0.5034元 | 0.5034元 |
| 2025-04-11 | 0.4970元 | 0.4970元 |
| 2025-04-10 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2025-04-09 | 0.4823元 | 0.4823元 |
| 2025-04-08 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2025-04-07 | 0.4765元 | 0.4765元 |
| 2025-04-03 | 0.5028元 | 0.5028元 |
| 2025-04-02 | 0.5091元 | 0.5091元 |
| 2025-04-01 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2025-03-31 | 0.5087元 | 0.5087元 |
| 2025-03-28 | 0.5103元 | 0.5103元 |
| 2025-03-27 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2025-03-26 | 0.5110元 | 0.5110元 |
| 2025-03-25 | 0.5106元 | 0.5106元 |
| 2025-03-24 | 0.5137元 | 0.5137元 |
| 2025-03-21 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2025-03-20 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2025-03-19 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2025-03-18 | 0.5274元 | 0.5274元 |
| 2025-03-17 | 0.5251元 | 0.5251元 |
| 2025-03-14 | 0.5247元 | 0.5247元 |
| 2025-03-13 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2025-03-12 | 0.5244元 | 0.5244元 |
| 2025-03-11 | 0.5240元 | 0.5240元 |
| 2025-03-10 | 0.5226元 | 0.5226元 |
| 2025-03-07 | 0.5243元 | 0.5243元 |
| 2025-03-06 | 0.5248元 | 0.5248元 |
| 2025-03-05 | 0.5206元 | 0.5206元 |
| 2025-03-04 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2025-03-03 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2025-02-28 | 0.5179元 | 0.5179元 |
| 2025-02-27 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2025-02-26 | 0.5367元 | 0.5367元 |
| 2025-02-25 | 0.5318元 | 0.5318元 |
| 2025-02-24 | 0.5343元 | 0.5343元 |
| 2025-02-21 | 0.5346元 | 0.5346元 |
| 2025-02-20 | 0.5266元 | 0.5266元 |
| 2025-02-19 | 0.5235元 | 0.5235元 |
