申万菱信盛利精选混合C (022733.jj)申万菱信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-12-02 | 基金类型混合型当前净值0.5094元基金经理季鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.56% | ||
| 相关基金: | 主从基金申万菱信盛利精选混合A | ||||
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申万菱信盛利精选混合C(022733) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.5094元 | 0.5094元 |
| 2024-12-20 | 0.5167元 | 0.5167元 |
| 2024-12-19 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-12-18 | 0.5132元 | 0.5132元 |
| 2024-12-17 | 0.5121元 | 0.5121元 |
| 2024-12-16 | 0.5174元 | 0.5174元 |
| 2024-12-13 | 0.5229元 | 0.5229元 |
| 2024-12-12 | 0.5295元 | 0.5295元 |
| 2024-12-11 | 0.5260元 | 0.5260元 |
| 2024-12-10 | 0.5235元 | 0.5235元 |
| 2024-12-09 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2024-12-06 | 0.5198元 | 0.5198元 |
| 2024-12-05 | 0.5169元 | 0.5169元 |
| 2024-12-04 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-12-03 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-12-02 | 0.5228元 | 0.5228元 |
