南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19当前净值1.0481 (2025-04-16) 基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.34% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 98.22亿 | 95.15% |
| (其中) 债券 | 98.22亿 | 95.15% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4.38亿 | 4.24% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,233.98万 | 0.51% |
| 4 | 其他资产 | 987.38万 | 0.10% |
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