南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00	总资产规模	1,001.50元	基金类型指数型基金成立日期2024-12-19当前净值1.0479 (2025-04-14) 基金经理夏晨曦、朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.33%
相关基金:	主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、南方中债1-3年国开行债券指数C 、南方中债1-3年国开行债券指数E 、南方中债1-3年国开行债券指数I
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南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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南方中债1-3年国开行债券指数D.(022827) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方中债1-3年国开行债券指数D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-12-31	1.05元	1,001.50	957.00元	--