南方中债1-3年国开行债券指数D (022827.jj ) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金成立日期2024-12-19当前净值1.0481 (2025-04-16) 基金经理夏晨曦 、 朱佳管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.34% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中债1-3年国开行债券指数A 、 南方中债1-3年国开行债券指数C 、 南方中债1-3年国开行债券指数E 、 南方中债1-3年国开行债券指数I | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中债1-3年国开行债券指数D(022827) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
