诺安汇利混合E
(022851.jj)诺安基金管理有限公司
成立日期2024-12-12基金类型混合型当前净值1.4015基金经理郭晓晖李晓杰管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率0.39%
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诺安汇利混合E(022851) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于:2024-12-24

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诺安汇利混合E历史净值,最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-12-241.40151.4015
2024-12-231.40231.4023
2024-12-201.40041.4004
2024-12-191.39871.3987
2024-12-181.39961.3996
2024-12-171.40091.4009
2024-12-161.40071.4007
2024-12-131.39681.3968
2024-12-121.39601.3960