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概况
诺安汇利混合E
(022851.jj)
诺安基金管理有限公司
成立日期
2024-12-12
基金类型
混合型
当前净值
1.4015
元
基金经理
郭晓晖
、
李晓杰
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
成立以来分红再投入年化收益率
0.39%
相关基金:
主从基金
诺安汇利混合C
、
诺安汇利混合A
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诺安汇利混合E(022851) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于:2024-12-24
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基金净值
基金累计净值
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诺安汇利混合E历史净值,最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2024-12-24
1.4015
元
1.4015
元
2024-12-23
1.4023
元
1.4023
元
2024-12-20
1.4004
元
1.4004
元
2024-12-19
1.3987
元
1.3987
元
2024-12-18
1.3996
元
1.3996
元
2024-12-17
1.4009
元
1.4009
元
2024-12-16
1.4007
元
1.4007
元
2024-12-13
1.3968
元
1.3968
元
2024-12-12
1.3960
元
1.3960
元