华安中国A股增强指数 (040002.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.6290元基金经理许之彦 、 马韬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率859.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.97% |
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华安中国A股增强指数(040002) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.6290元 | 3.6610元 |
| 2024-08-29 | 0.6240元 | 3.6450元 |
| 2024-08-28 | 0.6260元 | 3.6510元 |
| 2024-08-27 | 0.6280元 | 3.6580元 |
| 2024-08-26 | 0.6320元 | 3.6710元 |
| 2024-08-23 | 0.6310元 | 3.6680元 |
| 2024-08-22 | 0.6290元 | 3.6610元 |
| 2024-08-21 | 0.6310元 | 3.6680元 |
| 2024-08-20 | 0.6340元 | 3.6770元 |
| 2024-08-19 | 0.6400元 | 3.6970元 |
| 2024-08-16 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-15 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-14 | 0.6320元 | 3.6710元 |
| 2024-08-13 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-12 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-09 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-08 | 0.6400元 | 3.6970元 |
| 2024-08-07 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-06 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-05 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-02 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-08-01 | 0.6520元 | 3.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.6550元 | 3.7460元 |
| 2024-07-30 | 0.6410元 | 3.7000元 |
| 2024-07-29 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-07-26 | 0.6460元 | 3.7170元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 3.7040元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-07-23 | 0.6480元 | 3.7230元 |
| 2024-07-22 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-19 | 0.6640元 | 3.7760元 |
| 2024-07-18 | 0.6620元 | 3.7690元 |
| 2024-07-17 | 0.6580元 | 3.7560元 |
| 2024-07-16 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-15 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-12 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-11 | 0.6570元 | 3.7530元 |
| 2024-07-10 | 0.6490元 | 3.7270元 |
| 2024-07-09 | 0.6520元 | 3.7360元 |
| 2024-07-08 | 0.6460元 | 3.7170元 |
| 2024-07-05 | 0.6530元 | 3.7400元 |
| 2024-07-04 | 0.6540元 | 3.7430元 |
| 2024-07-03 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-02 | 0.6610元 | 3.7660元 |
| 2024-07-01 | 0.6630元 | 3.7730元 |
| 2024-06-28 | 0.6580元 | 3.7560元 |
| 2024-06-27 | 0.6550元 | 3.7460元 |
| 2024-06-26 | 0.6600元 | 3.7630元 |
| 2024-06-25 | 0.6560元 | 3.7500元 |
| 2024-06-24 | 0.6580元 | 3.7560元 |
