华安中国A股增强指数 (040002.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2002-11-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7450元持有人户数8.13万基金经理许之彦 、 马韬管理费用率1.00%管托费用率0.20%持仓换手率859.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% |
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华安中国A股增强指数(040002) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7450元 | 4.0417元 |
| 2024-09-27 | 0.6902元 | 3.8618元 |
| 2024-09-26 | 0.6669元 | 3.7854元 |
| 2024-09-25 | 0.6426元 | 3.7056元 |
| 2024-09-24 | 0.6340元 | 3.6770元 |
| 2024-09-23 | 0.6090元 | 3.5950元 |
| 2024-09-20 | 0.6060元 | 3.5860元 |
| 2024-09-19 | 0.6050元 | 3.5820元 |
| 2024-09-18 | 0.6010元 | 3.5690元 |
| 2024-09-13 | 0.5980元 | 3.5590元 |
| 2024-09-12 | 0.6010元 | 3.5690元 |
| 2024-09-11 | 0.6030元 | 3.5760元 |
| 2024-09-10 | 0.6060元 | 3.5860元 |
| 2024-09-09 | 0.6060元 | 3.5860元 |
| 2024-09-06 | 0.6130元 | 3.6080元 |
| 2024-09-05 | 0.6190元 | 3.6280元 |
| 2024-09-04 | 0.6190元 | 3.6280元 |
| 2024-09-03 | 0.6220元 | 3.6380元 |
| 2024-09-02 | 0.6210元 | 3.6350元 |
| 2024-08-30 | 0.6290元 | 3.6610元 |
| 2024-08-29 | 0.6240元 | 3.6450元 |
| 2024-08-28 | 0.6260元 | 3.6510元 |
| 2024-08-27 | 0.6280元 | 3.6580元 |
| 2024-08-26 | 0.6320元 | 3.6710元 |
| 2024-08-23 | 0.6310元 | 3.6680元 |
| 2024-08-22 | 0.6290元 | 3.6610元 |
| 2024-08-21 | 0.6310元 | 3.6680元 |
| 2024-08-20 | 0.6340元 | 3.6770元 |
| 2024-08-19 | 0.6400元 | 3.6970元 |
| 2024-08-16 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-15 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-14 | 0.6320元 | 3.6710元 |
| 2024-08-13 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-12 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-09 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-08 | 0.6400元 | 3.6970元 |
| 2024-08-07 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-06 | 0.6380元 | 3.6910元 |
| 2024-08-05 | 0.6370元 | 3.6870元 |
| 2024-08-02 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-08-01 | 0.6520元 | 3.7360元 |
| 2024-07-31 | 0.6550元 | 3.7460元 |
| 2024-07-30 | 0.6410元 | 3.7000元 |
| 2024-07-29 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-07-26 | 0.6460元 | 3.7170元 |
| 2024-07-25 | 0.6420元 | 3.7040元 |
| 2024-07-24 | 0.6450元 | 3.7140元 |
| 2024-07-23 | 0.6480元 | 3.7230元 |
| 2024-07-22 | 0.6590元 | 3.7590元 |
| 2024-07-19 | 0.6640元 | 3.7760元 |
