华安宝利配置混合 (040004.jj)华安基金管理有限公司持有人户数10.02万 | 成立日期 | 2004-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7890元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华安宝利配置混合(040004) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.78亿 | 74.70% |
| (其中) 股票 | 9.78亿 | 74.70% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.49亿 | 11.37% |
| (其中) 债券 | 1.49亿 | 11.37% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1.00亿 | 7.64% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 8,221.62万 | 6.28% |
| 5 | 其他资产 | 17.85万 | 0.01% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计74.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.99亿 | 53.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.03亿 | 7.85% |
| 金融业 | 7,474.88万 | 5.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 6,625.03万 | 5.06% |
| 采矿业 | 2,017.65万 | 1.54% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 767.72万 | 0.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 623.92万 | 0.48% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39.93万 | 0.03% |
加载中......
