华安宝利配置混合 (040004.jj)华安基金管理有限公司持有人户数10.02万 | 成立日期 | 2004-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7890元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% |
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华安宝利配置混合(040004) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.7890元 | 4.5560元 |
| 2024-12-24 | 0.7930元 | 4.5600元 |
| 2024-12-23 | 0.7840元 | 4.5510元 |
| 2024-12-20 | 0.7910元 | 4.5580元 |
| 2024-12-19 | 0.7870元 | 4.5540元 |
| 2024-12-18 | 0.7850元 | 4.5520元 |
| 2024-12-17 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-12-16 | 0.7840元 | 4.5510元 |
| 2024-12-13 | 0.7900元 | 4.5570元 |
| 2024-12-12 | 0.8070元 | 4.5740元 |
| 2024-12-11 | 0.8000元 | 4.5670元 |
| 2024-12-10 | 0.7950元 | 4.5620元 |
| 2024-12-09 | 0.7870元 | 4.5540元 |
| 2024-12-06 | 0.7880元 | 4.5550元 |
| 2024-12-05 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-12-04 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-12-03 | 0.7870元 | 4.5540元 |
| 2024-12-02 | 0.7880元 | 4.5550元 |
| 2024-11-29 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-11-28 | 0.7720元 | 4.5390元 |
| 2024-11-27 | 0.7770元 | 4.5440元 |
| 2024-11-26 | 0.7620元 | 4.5290元 |
| 2024-11-25 | 0.7610元 | 4.5280元 |
| 2024-11-22 | 0.7640元 | 4.5310元 |
| 2024-11-21 | 0.7810元 | 4.5480元 |
| 2024-11-20 | 0.7790元 | 4.5460元 |
| 2024-11-19 | 0.7750元 | 4.5420元 |
| 2024-11-18 | 0.7700元 | 4.5370元 |
| 2024-11-15 | 0.7810元 | 4.5480元 |
| 2024-11-14 | 0.7930元 | 4.5600元 |
| 2024-11-13 | 0.8040元 | 4.5710元 |
| 2024-11-12 | 0.8000元 | 4.5670元 |
| 2024-11-11 | 0.8010元 | 4.5680元 |
| 2024-11-08 | 0.8010元 | 4.5680元 |
| 2024-11-07 | 0.8120元 | 4.5790元 |
| 2024-11-06 | 0.7900元 | 4.5570元 |
| 2024-11-05 | 0.7960元 | 4.5630元 |
| 2024-11-04 | 0.7860元 | 4.5530元 |
| 2024-11-01 | 0.7790元 | 4.5460元 |
| 2024-10-31 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-10-30 | 0.7880元 | 4.5550元 |
| 2024-10-29 | 0.7920元 | 4.5590元 |
| 2024-10-28 | 0.7960元 | 4.5630元 |
| 2024-10-25 | 0.7930元 | 4.5600元 |
| 2024-10-24 | 0.7940元 | 4.5610元 |
| 2024-10-23 | 0.8010元 | 4.5680元 |
| 2024-10-22 | 0.8020元 | 4.5690元 |
| 2024-10-21 | 0.7960元 | 4.5630元 |
| 2024-10-18 | 0.7980元 | 4.5650元 |
| 2024-10-17 | 0.7800元 | 4.5470元 |
