华安宝利配置混合
(040004.jj)华安基金管理有限公司		成立日期2004-08-24
总资产规模
13.04亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.8230元持有人户数10.02万基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30%
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华安宝利配置混合(040004) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

华安宝利配置混合.(040004) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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华安宝利配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.77元13.04亿16.92亿元--
2024-03-31--13.89亿17.43亿元--
2023-12-310.77元13.16亿17.09亿元--
2023-09-30--14.48亿17.37亿元--
2023-06-300.87元15.11亿17.43亿元--
2023-03-310.94元16.75亿17.74亿元--
2022-12-310.94元18.66亿19.89亿元--

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