华安宝利配置混合
(040004.jj)华安基金管理有限公司持有人户数10.02万		成立日期2004-08-24
总资产规模
13.04亿元 (2024-06-30)
基金类型混合型当前净值0.7890元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90%
备注 (1): 双击编辑备注
关注
36
拉黑
0
发表讨论

华安宝利配置混合(040004) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

华安宝利配置混合.(040004) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
华安宝利配置混合历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-300.77元13.04亿16.92亿元--
2024-03-31--13.89亿17.43亿元--
2023-12-310.77元13.16亿17.09亿元--
2023-09-30--14.48亿17.37亿元--
2023-06-300.87元15.11亿17.43亿元--
2023-03-310.94元16.75亿17.74亿元--
2022-12-310.94元18.66亿19.89亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。