华安宝利配置混合 (040004.jj)华安基金管理有限公司持有人户数10.02万 | 成立日期 | 2004-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7890元基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.90% |
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华安宝利配置混合(040004) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 801.35万元 | 1.20% | 133.56万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1,877.29万元 | 1.20% | 356.61万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,004.71万元 | 1.20% | 209.31万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2,252.95万元 | 1.20% | 469.36万元 | 0.25% |
