华安宝利配置混合 (040004.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2004-08-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8230元持有人户数10.02万基金经理陈媛管理费用率1.20%管托费用率0.25%持仓换手率126.93% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.30% |
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华安宝利配置混合(040004) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8230元 | 4.5900元 |
| 2024-09-27 | 0.7820元 | 4.5490元 |
| 2024-09-26 | 0.7650元 | 4.5320元 |
| 2024-09-25 | 0.7420元 | 4.5090元 |
| 2024-09-24 | 0.7340元 | 4.5010元 |
| 2024-09-23 | 0.7140元 | 4.4810元 |
| 2024-09-20 | 0.7110元 | 4.4780元 |
| 2024-09-19 | 0.7110元 | 4.4780元 |
| 2024-09-18 | 0.7070元 | 4.4740元 |
| 2024-09-13 | 0.7020元 | 4.4690元 |
| 2024-09-12 | 0.7050元 | 4.4720元 |
| 2024-09-11 | 0.7080元 | 4.4750元 |
| 2024-09-10 | 0.7110元 | 4.4780元 |
| 2024-09-09 | 0.7100元 | 4.4770元 |
| 2024-09-06 | 0.7170元 | 4.4840元 |
| 2024-09-05 | 0.7230元 | 4.4900元 |
| 2024-09-04 | 0.7250元 | 4.4920元 |
| 2024-09-03 | 0.7270元 | 4.4940元 |
| 2024-09-02 | 0.7270元 | 4.4940元 |
| 2024-08-30 | 0.7370元 | 4.5040元 |
| 2024-08-29 | 0.7280元 | 4.4950元 |
| 2024-08-28 | 0.7290元 | 4.4960元 |
| 2024-08-27 | 0.7340元 | 4.5010元 |
| 2024-08-26 | 0.7370元 | 4.5040元 |
| 2024-08-23 | 0.7380元 | 4.5050元 |
| 2024-08-22 | 0.7340元 | 4.5010元 |
| 2024-08-21 | 0.7320元 | 4.4990元 |
| 2024-08-20 | 0.7310元 | 4.4980元 |
| 2024-08-19 | 0.7340元 | 4.5010元 |
| 2024-08-16 | 0.7320元 | 4.4990元 |
| 2024-08-15 | 0.7300元 | 4.4970元 |
| 2024-08-14 | 0.7280元 | 4.4950元 |
| 2024-08-13 | 0.7320元 | 4.4990元 |
| 2024-08-12 | 0.7310元 | 4.4980元 |
| 2024-08-09 | 0.7290元 | 4.4960元 |
| 2024-08-08 | 0.7320元 | 4.4990元 |
| 2024-08-07 | 0.7290元 | 4.4960元 |
| 2024-08-06 | 0.7280元 | 4.4950元 |
| 2024-08-05 | 0.7280元 | 4.4950元 |
| 2024-08-02 | 0.7360元 | 4.5030元 |
| 2024-08-01 | 0.7400元 | 4.5070元 |
| 2024-07-31 | 0.7440元 | 4.5110元 |
| 2024-07-30 | 0.7330元 | 4.5000元 |
| 2024-07-29 | 0.7420元 | 4.5090元 |
| 2024-07-26 | 0.7430元 | 4.5100元 |
| 2024-07-25 | 0.7350元 | 4.5020元 |
| 2024-07-24 | 0.7400元 | 4.5070元 |
| 2024-07-23 | 0.7450元 | 4.5120元 |
| 2024-07-22 | 0.7580元 | 4.5250元 |
| 2024-07-19 | 0.7640元 | 4.5310元 |
