华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4120元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.00亿 | 77.94% |
| (其中) 股票 | 8.00亿 | 77.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.26亿 | 12.27% |
| (其中) 债券 | 1.26亿 | 12.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 5,513.91万 | 5.37% |
| 4 | 其他资产 | 4,520.47万 | 4.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.94亿 | 57.88% |
| 住宿和餐饮业 | 1.55亿 | 15.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,595.28万 | 4.48% |
| 农、林、牧、渔业 | 464.64万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.88万 | 0.01% |
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