华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8800元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.43亿 | 76.68% |
| (其中) 股票 | 7.43亿 | 76.68% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.28亿 | 13.21% |
| (其中) 债券 | 1.28亿 | 13.21% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 9,784.31万 | 10.09% |
| 4 | 其他资产 | 18.48万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.68%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.96亿 | 61.47% |
| 住宿和餐饮业 | 1.18亿 | 12.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,976.94万 | 3.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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