华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4120元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 604.88万元 | 1.50% | 100.81万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,631.76万元 | 1.50% | 438.63万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,712.54万元 | 1.50% | 285.42万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 3,668.89万元 | 1.50% | 611.48万元 | 0.25% |
