华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4120元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 3.32元 | 9.87亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 2.90元 | 9.18亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9.81亿 | 3.27亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.21元 | 11.13亿 | 3.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.84亿 | 4.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 3.88元 | 17.39亿 | 4.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 4.08元 | 20.93亿 | 5.13亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 4.13元 | 21.67亿 | 5.24亿元 | -- |
