华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8800元基金经理蒋璆管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率101.37% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.75% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 2.8800元 | 3.4930元 |
| 2024-07-25 | 2.8170元 | 3.4300元 |
| 2024-07-24 | 2.8090元 | 3.4220元 |
| 2024-07-23 | 2.8200元 | 3.4330元 |
| 2024-07-22 | 2.8980元 | 3.5110元 |
| 2024-07-19 | 2.8820元 | 3.4950元 |
| 2024-07-18 | 2.8800元 | 3.4930元 |
| 2024-07-17 | 2.8330元 | 3.4460元 |
| 2024-07-16 | 2.8540元 | 3.4670元 |
| 2024-07-15 | 2.8480元 | 3.4610元 |
| 2024-07-12 | 2.8580元 | 3.4710元 |
| 2024-07-11 | 2.8590元 | 3.4720元 |
| 2024-07-10 | 2.7880元 | 3.4010元 |
| 2024-07-09 | 2.8030元 | 3.4160元 |
| 2024-07-08 | 2.7750元 | 3.3880元 |
| 2024-07-05 | 2.8460元 | 3.4590元 |
| 2024-07-04 | 2.8220元 | 3.4350元 |
| 2024-07-03 | 2.8650元 | 3.4780元 |
| 2024-07-02 | 2.8750元 | 3.4880元 |
| 2024-07-01 | 2.9050元 | 3.5180元 |
| 2024-06-28 | 2.9000元 | 3.5130元 |
| 2024-06-27 | 2.8810元 | 3.4940元 |
| 2024-06-26 | 2.9190元 | 3.5320元 |
| 2024-06-25 | 2.8610元 | 3.4740元 |
| 2024-06-24 | 2.8780元 | 3.4910元 |
| 2024-06-21 | 2.9360元 | 3.5490元 |
| 2024-06-20 | 2.9350元 | 3.5480元 |
| 2024-06-19 | 2.9820元 | 3.5950元 |
| 2024-06-18 | 3.0330元 | 3.6460元 |
| 2024-06-17 | 3.0250元 | 3.6380元 |
| 2024-06-14 | 3.0280元 | 3.6410元 |
| 2024-06-13 | 3.0370元 | 3.6500元 |
| 2024-06-12 | 3.0520元 | 3.6650元 |
| 2024-06-11 | 3.0440元 | 3.6570元 |
| 2024-06-07 | 3.0310元 | 3.6440元 |
| 2024-06-06 | 3.0460元 | 3.6590元 |
| 2024-06-05 | 3.1100元 | 3.7230元 |
| 2024-06-04 | 3.1120元 | 3.7250元 |
| 2024-06-03 | 3.0810元 | 3.6940元 |
| 2024-05-31 | 3.0990元 | 3.7120元 |
| 2024-05-30 | 3.0830元 | 3.6960元 |
| 2024-05-29 | 3.0720元 | 3.6850元 |
| 2024-05-28 | 3.0760元 | 3.6890元 |
| 2024-05-27 | 3.0950元 | 3.7080元 |
| 2024-05-24 | 3.0820元 | 3.6950元 |
| 2024-05-23 | 3.1600元 | 3.7730元 |
| 2024-05-22 | 3.2140元 | 3.8270元 |
| 2024-05-21 | 3.2120元 | 3.8250元 |
| 2024-05-20 | 3.2570元 | 3.8700元 |
| 2024-05-17 | 3.2090元 | 3.8220元 |
