华安动态灵活配置混合A (040015.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.87万 | 成立日期 | 2009-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值3.4120元基金经理蒋璆管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率65.61% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.70% |
| 相关基金: | 主从基金华安动态灵活配置混合C | ||||
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华安动态灵活配置混合A(040015) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 3.4120元 | 4.0250元 |
| 2024-12-19 | 3.3780元 | 3.9910元 |
| 2024-12-18 | 3.3890元 | 4.0020元 |
| 2024-12-17 | 3.3770元 | 3.9900元 |
| 2024-12-16 | 3.4290元 | 4.0420元 |
| 2024-12-13 | 3.4750元 | 4.0880元 |
| 2024-12-12 | 3.5420元 | 4.1550元 |
| 2024-12-11 | 3.5000元 | 4.1130元 |
| 2024-12-10 | 3.4680元 | 4.0810元 |
| 2024-12-09 | 3.4180元 | 4.0310元 |
| 2024-12-06 | 3.4470元 | 4.0600元 |
| 2024-12-05 | 3.4200元 | 4.0330元 |
| 2024-12-04 | 3.4080元 | 4.0210元 |
| 2024-12-03 | 3.4500元 | 4.0630元 |
| 2024-12-02 | 3.4680元 | 4.0810元 |
| 2024-11-29 | 3.4340元 | 4.0470元 |
| 2024-11-28 | 3.4150元 | 4.0280元 |
| 2024-11-27 | 3.4520元 | 4.0650元 |
| 2024-11-26 | 3.3890元 | 4.0020元 |
| 2024-11-25 | 3.4100元 | 4.0230元 |
| 2024-11-22 | 3.4170元 | 4.0300元 |
| 2024-11-21 | 3.5110元 | 4.1240元 |
| 2024-11-20 | 3.5010元 | 4.1140元 |
| 2024-11-19 | 3.4620元 | 4.0750元 |
| 2024-11-18 | 3.3920元 | 4.0050元 |
| 2024-11-15 | 3.4400元 | 4.0530元 |
| 2024-11-14 | 3.5410元 | 4.1540元 |
| 2024-11-13 | 3.6440元 | 4.2570元 |
| 2024-11-12 | 3.6430元 | 4.2560元 |
| 2024-11-11 | 3.6660元 | 4.2790元 |
| 2024-11-08 | 3.5920元 | 4.2050元 |
| 2024-11-07 | 3.5910元 | 4.2040元 |
| 2024-11-06 | 3.5730元 | 4.1860元 |
| 2024-11-05 | 3.5780元 | 4.1910元 |
| 2024-11-04 | 3.4730元 | 4.0860元 |
| 2024-11-01 | 3.4450元 | 4.0580元 |
| 2024-10-31 | 3.5000元 | 4.1130元 |
| 2024-10-30 | 3.5130元 | 4.1260元 |
| 2024-10-29 | 3.4900元 | 4.1030元 |
| 2024-10-28 | 3.5280元 | 4.1410元 |
| 2024-10-25 | 3.4950元 | 4.1080元 |
| 2024-10-24 | 3.4290元 | 4.0420元 |
| 2024-10-23 | 3.4750元 | 4.0880元 |
| 2024-10-22 | 3.4410元 | 4.0540元 |
| 2024-10-21 | 3.4470元 | 4.0600元 |
| 2024-10-18 | 3.3610元 | 3.9740元 |
| 2024-10-17 | 3.2500元 | 3.8630元 |
| 2024-10-16 | 3.2510元 | 3.8640元 |
| 2024-10-15 | 3.2630元 | 3.8760元 |
| 2024-10-14 | 3.3000元 | 3.9130元 |
