华安行业轮动混合 (040016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8950元基金经理饶晓鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
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华安行业轮动混合(040016) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.82亿 | 85.35% |
| (其中) 股票 | 3.82亿 | 85.35% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,428.58万 | 14.37% |
| 3 | 其他资产 | 126.93万 | 0.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.35%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.67亿 | 59.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,498.17万 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,336.49万 | 5.22% |
| 金融业 | 1,932.87万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,429.75万 | 3.20% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,236.54万 | 2.76% |
| 采矿业 | 1,223.46万 | 2.73% |
| 批发和零售业 | 835.03万 | 1.87% |
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