华安行业轮动混合 (040016.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2010-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0307元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率241.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.08% |
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华安行业轮动混合(040016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 279.05万元 | 1.50% | 46.51万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 786.96万元 | 1.50% | 131.16万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 477.73万元 | 1.50% | 79.62万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 996.72万元 | 1.50% | 166.12万元 | 0.25% |
