华安行业轮动混合 (040016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8950元基金经理饶晓鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
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华安行业轮动混合(040016) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.96元 | 4.46亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.73亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 2.09元 | 4.94亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.06亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 2.27元 | 5.38亿 | 2.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.50元 | 6.32亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.54元 | 6.67亿 | 2.63亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 2.60元 | 6.75亿 | 2.60亿元 | -- |
