华安行业轮动混合 (040016.jj)华安基金管理有限公司持有人户数2.74万 | 成立日期 | 2010-05-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.0597元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率241.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.19% |
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华安行业轮动混合(040016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 2.0597元 | 2.7957元 |
| 2024-12-23 | 2.0307元 | 2.7667元 |
| 2024-12-20 | 2.0382元 | 2.7742元 |
| 2024-12-19 | 2.0438元 | 2.7798元 |
| 2024-12-18 | 2.0521元 | 2.7881元 |
| 2024-12-17 | 2.0531元 | 2.7891元 |
| 2024-12-16 | 2.0625元 | 2.7985元 |
| 2024-12-13 | 2.0831元 | 2.8191元 |
| 2024-12-12 | 2.1061元 | 2.8421元 |
| 2024-12-11 | 2.0890元 | 2.8250元 |
| 2024-12-10 | 2.0720元 | 2.8080元 |
| 2024-12-09 | 2.0678元 | 2.8038元 |
| 2024-12-06 | 2.0667元 | 2.8027元 |
| 2024-12-05 | 2.0530元 | 2.7890元 |
| 2024-12-04 | 2.0585元 | 2.7945元 |
| 2024-12-03 | 2.0687元 | 2.8047元 |
| 2024-12-02 | 2.0700元 | 2.8060元 |
| 2024-11-29 | 2.0487元 | 2.7847元 |
| 2024-11-28 | 2.0288元 | 2.7648元 |
| 2024-11-27 | 2.0536元 | 2.7896元 |
| 2024-11-26 | 2.0362元 | 2.7722元 |
| 2024-11-25 | 2.0238元 | 2.7598元 |
| 2024-11-22 | 2.0253元 | 2.7613元 |
| 2024-11-21 | 2.0719元 | 2.8079元 |
| 2024-11-20 | 2.0692元 | 2.8052元 |
| 2024-11-19 | 2.0584元 | 2.7944元 |
| 2024-11-18 | 2.0301元 | 2.7661元 |
| 2024-11-15 | 2.0540元 | 2.7900元 |
| 2024-11-14 | 2.0888元 | 2.8248元 |
| 2024-11-13 | 2.1294元 | 2.8654元 |
| 2024-11-12 | 2.1381元 | 2.8741元 |
| 2024-11-11 | 2.1419元 | 2.8779元 |
| 2024-11-08 | 2.1309元 | 2.8669元 |
| 2024-11-07 | 2.1426元 | 2.8786元 |
| 2024-11-06 | 2.1138元 | 2.8498元 |
| 2024-11-05 | 2.1285元 | 2.8645元 |
| 2024-11-04 | 2.1044元 | 2.8404元 |
| 2024-11-01 | 2.0865元 | 2.8225元 |
| 2024-10-31 | 2.0955元 | 2.8315元 |
| 2024-10-30 | 2.1016元 | 2.8376元 |
| 2024-10-29 | 2.1162元 | 2.8522元 |
| 2024-10-28 | 2.1441元 | 2.8801元 |
| 2024-10-25 | 2.1381元 | 2.8741元 |
| 2024-10-24 | 2.1105元 | 2.8465元 |
| 2024-10-23 | 2.1256元 | 2.8616元 |
| 2024-10-22 | 2.1217元 | 2.8577元 |
| 2024-10-21 | 2.1084元 | 2.8444元 |
| 2024-10-18 | 2.0963元 | 2.8323元 |
| 2024-10-17 | 2.0654元 | 2.8014元 |
| 2024-10-16 | 2.0769元 | 2.8129元 |
