华安行业轮动混合 (040016.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2010-05-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.8950元基金经理饶晓鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率239.98% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.80% |
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华安行业轮动混合(040016) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.8950元 | 2.6310元 |
| 2024-07-25 | 1.8885元 | 2.6245元 |
| 2024-07-24 | 1.8914元 | 2.6274元 |
| 2024-07-23 | 1.9047元 | 2.6407元 |
| 2024-07-22 | 1.9571元 | 2.6931元 |
| 2024-07-19 | 1.9702元 | 2.7062元 |
| 2024-07-18 | 1.9643元 | 2.7003元 |
| 2024-07-17 | 1.9504元 | 2.6864元 |
| 2024-07-16 | 1.9477元 | 2.6837元 |
| 2024-07-15 | 1.9534元 | 2.6894元 |
| 2024-07-12 | 1.9605元 | 2.6965元 |
| 2024-07-11 | 1.9662元 | 2.7022元 |
| 2024-07-10 | 1.9405元 | 2.6765元 |
| 2024-07-09 | 1.9473元 | 2.6833元 |
| 2024-07-08 | 1.9269元 | 2.6629元 |
| 2024-07-05 | 1.9446元 | 2.6806元 |
| 2024-07-04 | 1.9357元 | 2.6717元 |
| 2024-07-03 | 1.9447元 | 2.6807元 |
| 2024-07-02 | 1.9680元 | 2.7040元 |
| 2024-07-01 | 1.9792元 | 2.7152元 |
| 2024-06-28 | 1.9606元 | 2.6966元 |
| 2024-06-27 | 1.9616元 | 2.6976元 |
| 2024-06-26 | 1.9808元 | 2.7168元 |
| 2024-06-25 | 1.9656元 | 2.7016元 |
| 2024-06-24 | 1.9680元 | 2.7040元 |
| 2024-06-21 | 1.9848元 | 2.7208元 |
| 2024-06-20 | 1.9830元 | 2.7190元 |
| 2024-06-19 | 1.9987元 | 2.7347元 |
| 2024-06-18 | 2.0117元 | 2.7477元 |
| 2024-06-17 | 2.0137元 | 2.7497元 |
| 2024-06-14 | 2.0130元 | 2.7490元 |
| 2024-06-13 | 2.0282元 | 2.7642元 |
| 2024-06-12 | 2.0422元 | 2.7782元 |
| 2024-06-11 | 2.0313元 | 2.7673元 |
| 2024-06-07 | 2.0332元 | 2.7692元 |
| 2024-06-06 | 2.0379元 | 2.7739元 |
| 2024-06-05 | 2.0441元 | 2.7801元 |
| 2024-06-04 | 2.0608元 | 2.7968元 |
| 2024-06-03 | 2.0480元 | 2.7840元 |
| 2024-05-31 | 2.0340元 | 2.7700元 |
| 2024-05-30 | 2.0415元 | 2.7775元 |
| 2024-05-29 | 2.0506元 | 2.7866元 |
| 2024-05-28 | 2.0475元 | 2.7835元 |
| 2024-05-27 | 2.0607元 | 2.7967元 |
| 2024-05-24 | 2.0457元 | 2.7817元 |
| 2024-05-23 | 2.0575元 | 2.7935元 |
| 2024-05-22 | 2.0719元 | 2.8079元 |
| 2024-05-21 | 2.0847元 | 2.8207元 |
| 2024-05-20 | 2.0855元 | 2.8215元 |
| 2024-05-17 | 2.0877元 | 2.8237元 |
