华安升级主题混合A (040020.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-04-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5090元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安升级主题混合A(040020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.50亿 | 85.75% |
| (其中) 股票 | 2.50亿 | 85.75% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,061.38万 | 13.95% |
| 3 | 其他资产 | 87.23万 | 0.30% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.75%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.76亿 | 60.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,625.64万 | 5.58% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,517.77万 | 5.21% |
| 金融业 | 1,257.15万 | 4.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 937.37万 | 3.22% |
| 采矿业 | 797.29万 | 2.74% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 674.22万 | 2.32% |
| 批发和零售业 | 546.55万 | 1.88% |
加载中......
