华安升级主题混合A (040020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2011-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6460元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合C | ||||
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华安升级主题混合A(040020) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.46亿 | 78.62% |
| (其中) 股票 | 2.46亿 | 78.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,765.84万 | 15.22% |
| 3 | 其他资产 | 1,929.10万 | 6.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.97亿 | 62.88% |
| 卫生和社会工作 | 1,184.51万 | 3.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816.80万 | 2.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794.67万 | 2.54% |
| 批发和零售业 | 670.66万 | 2.14% |
| 采矿业 | 566.78万 | 1.81% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 486.21万 | 1.55% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 408.82万 | 1.31% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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