华安升级主题混合A (040020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2011-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6520元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.58% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安升级主题混合A(040020) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 181.28万元 | 1.50% | 30.21万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-01 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 513.43万元 | 1.50% | 85.57万元 | 0.25% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 306.97万元 | 1.50% | 51.16万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 711.68万元 | 1.50% | 118.61万元 | 0.25% |
