华安升级主题混合A (040020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2011-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6460元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合C | ||||
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华安升级主题混合A(040020) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.74元 | 3.11亿 | 1.79亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.59元 | 2.89亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.07亿 | 1.85亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 3.20亿 | 1.89亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.38亿 | 1.95亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.84元 | 3.63亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 2.02元 | 4.09亿 | 2.03亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 2.05元 | 4.24亿 | 2.07亿元 | -- |
