华安升级主题混合A (040020.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.04万 | 成立日期 | 2011-04-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6460元基金经理饶晓鹏管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率246.14% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.55% |
| 相关基金: | 主从基金华安升级主题混合C | ||||
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华安升级主题混合A(040020) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6460元 | 2.1460元 |
| 2024-12-20 | 1.6520元 | 2.1520元 |
| 2024-12-19 | 1.6570元 | 2.1570元 |
| 2024-12-18 | 1.6640元 | 2.1640元 |
| 2024-12-17 | 1.6640元 | 2.1640元 |
| 2024-12-16 | 1.6710元 | 2.1710元 |
| 2024-12-13 | 1.6880元 | 2.1880元 |
| 2024-12-12 | 1.7070元 | 2.2070元 |
| 2024-12-11 | 1.6940元 | 2.1940元 |
| 2024-12-10 | 1.6800元 | 2.1800元 |
| 2024-12-09 | 1.6770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-06 | 1.6760元 | 2.1760元 |
| 2024-12-05 | 1.6650元 | 2.1650元 |
| 2024-12-04 | 1.6690元 | 2.1690元 |
| 2024-12-03 | 1.6770元 | 2.1770元 |
| 2024-12-02 | 1.6790元 | 2.1790元 |
| 2024-11-29 | 1.6610元 | 2.1610元 |
| 2024-11-28 | 1.6450元 | 2.1450元 |
| 2024-11-27 | 1.6650元 | 2.1650元 |
| 2024-11-26 | 1.6510元 | 2.1510元 |
| 2024-11-25 | 1.6410元 | 2.1410元 |
| 2024-11-22 | 1.6430元 | 2.1430元 |
| 2024-11-21 | 1.6800元 | 2.1800元 |
| 2024-11-20 | 1.6780元 | 2.1780元 |
| 2024-11-19 | 1.6690元 | 2.1690元 |
| 2024-11-18 | 1.6470元 | 2.1470元 |
| 2024-11-15 | 1.6660元 | 2.1660元 |
| 2024-11-14 | 1.6940元 | 2.1940元 |
| 2024-11-13 | 1.7270元 | 2.2270元 |
| 2024-11-12 | 1.7330元 | 2.2330元 |
| 2024-11-11 | 1.7360元 | 2.2360元 |
| 2024-11-08 | 1.7270元 | 2.2270元 |
| 2024-11-07 | 1.7370元 | 2.2370元 |
| 2024-11-06 | 1.7140元 | 2.2140元 |
| 2024-11-05 | 1.7260元 | 2.2260元 |
| 2024-11-04 | 1.7060元 | 2.2060元 |
| 2024-11-01 | 1.6920元 | 2.1920元 |
| 2024-10-31 | 1.6990元 | 2.1990元 |
| 2024-10-30 | 1.7040元 | 2.2040元 |
| 2024-10-29 | 1.7160元 | 2.2160元 |
| 2024-10-28 | 1.7390元 | 2.2390元 |
| 2024-10-25 | 1.7340元 | 2.2340元 |
| 2024-10-24 | 1.7120元 | 2.2120元 |
| 2024-10-23 | 1.7240元 | 2.2240元 |
| 2024-10-22 | 1.7200元 | 2.2200元 |
| 2024-10-21 | 1.7090元 | 2.2090元 |
| 2024-10-18 | 1.7000元 | 2.2000元 |
| 2024-10-17 | 1.6750元 | 2.1750元 |
| 2024-10-16 | 1.6830元 | 2.1830元 |
| 2024-10-15 | 1.6880元 | 2.1880元 |
