华安可转债债券B类 (040023.jj)华安基金管理有限公司持有人户数4.99万 | 成立日期 | 2011-06-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.8160元基金经理周益鸣 、 卢维捷管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金华安可转债债券A类 | ||||
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华安可转债债券B类(040023) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.8160元 | 1.8160元 |
| 2024-12-19 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-18 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-17 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-12-16 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2024-12-13 | 1.8260元 | 1.8260元 |
| 2024-12-12 | 1.8390元 | 1.8390元 |
| 2024-12-11 | 1.8290元 | 1.8290元 |
| 2024-12-10 | 1.8200元 | 1.8200元 |
| 2024-12-09 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-06 | 1.8090元 | 1.8090元 |
| 2024-12-05 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-12-04 | 1.7940元 | 1.7940元 |
| 2024-12-03 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2024-12-02 | 1.8010元 | 1.8010元 |
| 2024-11-29 | 1.7960元 | 1.7960元 |
| 2024-11-28 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-27 | 1.7830元 | 1.7830元 |
| 2024-11-26 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-25 | 1.7670元 | 1.7670元 |
| 2024-11-22 | 1.7660元 | 1.7660元 |
| 2024-11-21 | 1.7860元 | 1.7860元 |
| 2024-11-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2024-11-19 | 1.7760元 | 1.7760元 |
| 2024-11-18 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-11-15 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2024-11-14 | 1.7840元 | 1.7840元 |
| 2024-11-13 | 1.8020元 | 1.8020元 |
| 2024-11-12 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2024-11-11 | 1.8080元 | 1.8080元 |
| 2024-11-08 | 1.7880元 | 1.7880元 |
| 2024-11-07 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2024-11-06 | 1.7770元 | 1.7770元 |
| 2024-11-05 | 1.7780元 | 1.7780元 |
| 2024-11-04 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-11-01 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2024-10-31 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2024-10-30 | 1.7450元 | 1.7450元 |
| 2024-10-29 | 1.7530元 | 1.7530元 |
| 2024-10-28 | 1.7700元 | 1.7700元 |
| 2024-10-25 | 1.7650元 | 1.7650元 |
| 2024-10-24 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-10-23 | 1.7640元 | 1.7640元 |
| 2024-10-22 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2024-10-21 | 1.7590元 | 1.7590元 |
| 2024-10-18 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2024-10-17 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2024-10-16 | 1.7350元 | 1.7350元 |
| 2024-10-15 | 1.7230元 | 1.7230元 |
| 2024-10-14 | 1.7330元 | 1.7330元 |
