华安信用四季红债券A (040026.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0518元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.83% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券C | ||||
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0518元 | 1.6315元 |
| 2024-08-29 | 1.0516元 | 1.6313元 |
| 2024-08-28 | 1.0511元 | 1.6308元 |
| 2024-08-27 | 1.0504元 | 1.6301元 |
| 2024-08-26 | 1.0522元 | 1.6319元 |
| 2024-08-23 | 1.0532元 | 1.6329元 |
| 2024-08-22 | 1.0538元 | 1.6335元 |
| 2024-08-21 | 1.0536元 | 1.6333元 |
| 2024-08-20 | 1.0545元 | 1.6342元 |
| 2024-08-19 | 1.0548元 | 1.6345元 |
| 2024-08-16 | 1.0548元 | 1.6345元 |
| 2024-08-15 | 1.0548元 | 1.6345元 |
| 2024-08-14 | 1.0552元 | 1.6349元 |
| 2024-08-13 | 1.0538元 | 1.6335元 |
| 2024-08-12 | 1.0533元 | 1.6330元 |
| 2024-08-09 | 1.0556元 | 1.6353元 |
| 2024-08-08 | 1.0566元 | 1.6363元 |
| 2024-08-07 | 1.0574元 | 1.6371元 |
| 2024-08-06 | 1.0570元 | 1.6367元 |
| 2024-08-05 | 1.0574元 | 1.6371元 |
| 2024-08-02 | 1.0569元 | 1.6366元 |
| 2024-08-01 | 1.0563元 | 1.6360元 |
| 2024-07-31 | 1.0556元 | 1.6353元 |
| 2024-07-30 | 1.0554元 | 1.6351元 |
| 2024-07-29 | 1.0549元 | 1.6346元 |
| 2024-07-26 | 1.0541元 | 1.6338元 |
| 2024-07-25 | 1.0534元 | 1.6331元 |
| 2024-07-24 | 1.0527元 | 1.6324元 |
| 2024-07-23 | 1.0524元 | 1.6321元 |
| 2024-07-22 | 1.0517元 | 1.6314元 |
| 2024-07-19 | 1.0507元 | 1.6304元 |
| 2024-07-18 | 1.0505元 | 1.6302元 |
| 2024-07-17 | 1.0507元 | 1.6304元 |
| 2024-07-16 | 1.0505元 | 1.6302元 |
| 2024-07-15 | 1.0603元 | 1.6300元 |
| 2024-07-12 | 1.0598元 | 1.6295元 |
| 2024-07-11 | 1.0593元 | 1.6290元 |
| 2024-07-10 | 1.0591元 | 1.6288元 |
| 2024-07-09 | 1.0590元 | 1.6287元 |
| 2024-07-08 | 1.0585元 | 1.6282元 |
| 2024-07-05 | 1.0594元 | 1.6291元 |
| 2024-07-04 | 1.0597元 | 1.6294元 |
| 2024-07-03 | 1.0597元 | 1.6294元 |
| 2024-07-02 | 1.0593元 | 1.6290元 |
| 2024-07-01 | 1.0587元 | 1.6284元 |
| 2024-06-28 | 1.0597元 | 1.6294元 |
| 2024-06-27 | 1.0593元 | 1.6290元 |
| 2024-06-26 | 1.0586元 | 1.6283元 |
| 2024-06-25 | 1.0583元 | 1.6280元 |
| 2024-06-24 | 1.0579元 | 1.6276元 |
