华安信用四季红债券A (040026.jj)华安基金管理有限公司持有人户数15.75万 | 成立日期 | 2011-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0504元基金经理吴文明 、 魏媛媛管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安信用四季红债券C 、 华安信用四季红债券E | ||||
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华安信用四季红债券A(040026) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0504元 | 1.6451元 |
| 2024-12-19 | 1.0488元 | 1.6435元 |
| 2024-12-18 | 1.0493元 | 1.6440元 |
| 2024-12-17 | 1.0504元 | 1.6451元 |
| 2024-12-16 | 1.0511元 | 1.6458元 |
| 2024-12-13 | 1.0496元 | 1.6443元 |
| 2024-12-12 | 1.0478元 | 1.6425元 |
| 2024-12-11 | 1.0475元 | 1.6422元 |
| 2024-12-10 | 1.0481元 | 1.6428元 |
| 2024-12-09 | 1.0455元 | 1.6402元 |
| 2024-12-06 | 1.0450元 | 1.6397元 |
| 2024-12-05 | 1.0450元 | 1.6397元 |
| 2024-12-04 | 1.0448元 | 1.6395元 |
| 2024-12-03 | 1.0440元 | 1.6387元 |
| 2024-12-02 | 1.0441元 | 1.6388元 |
| 2024-11-29 | 1.0421元 | 1.6368元 |
| 2024-11-28 | 1.0413元 | 1.6360元 |
| 2024-11-27 | 1.0410元 | 1.6357元 |
| 2024-11-26 | 1.0408元 | 1.6355元 |
| 2024-11-25 | 1.0406元 | 1.6353元 |
| 2024-11-22 | 1.0400元 | 1.6347元 |
| 2024-11-21 | 1.0398元 | 1.6345元 |
| 2024-11-20 | 1.0396元 | 1.6343元 |
| 2024-11-19 | 1.0395元 | 1.6342元 |
| 2024-11-18 | 1.0394元 | 1.6341元 |
| 2024-11-15 | 1.0396元 | 1.6343元 |
| 2024-11-14 | 1.0394元 | 1.6341元 |
| 2024-11-13 | 1.0393元 | 1.6340元 |
| 2024-11-12 | 1.0394元 | 1.6341元 |
| 2024-11-11 | 1.0392元 | 1.6339元 |
| 2024-11-08 | 1.0388元 | 1.6335元 |
| 2024-11-07 | 1.0386元 | 1.6333元 |
| 2024-11-06 | 1.0381元 | 1.6328元 |
| 2024-11-05 | 1.0379元 | 1.6326元 |
| 2024-11-04 | 1.0377元 | 1.6324元 |
| 2024-11-01 | 1.0374元 | 1.6321元 |
| 2024-10-31 | 1.0367元 | 1.6314元 |
| 2024-10-30 | 1.0365元 | 1.6312元 |
| 2024-10-29 | 1.0364元 | 1.6311元 |
| 2024-10-28 | 1.0364元 | 1.6311元 |
| 2024-10-25 | 1.0365元 | 1.6312元 |
| 2024-10-24 | 1.0366元 | 1.6313元 |
| 2024-10-23 | 1.0366元 | 1.6313元 |
| 2024-10-22 | 1.0371元 | 1.6318元 |
| 2024-10-21 | 1.0377元 | 1.6324元 |
| 2024-10-18 | 1.0379元 | 1.6326元 |
| 2024-10-17 | 1.0381元 | 1.6328元 |
| 2024-10-16 | 1.0528元 | 1.6325元 |
| 2024-10-15 | 1.0527元 | 1.6324元 |
| 2024-10-14 | 1.0521元 | 1.6318元 |
