华安安心收益债券A (040036.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3,845.00 | 成立日期 | 2012-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9540元基金经理周益鸣管理费用率0.65%管托费用率0.15%持仓换手率15.71% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.10% |
| 相关基金: | 主从基金华安安心收益债券B | ||||
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华安安心收益债券A(040036) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9540元 | 1.6900元 |
| 2024-12-19 | 0.9540元 | 1.6900元 |
| 2024-12-18 | 0.9530元 | 1.6890元 |
| 2024-12-17 | 0.9530元 | 1.6890元 |
| 2024-12-16 | 0.9540元 | 1.6900元 |
| 2024-12-13 | 0.9550元 | 1.6910元 |
| 2024-12-12 | 0.9560元 | 1.6920元 |
| 2024-12-11 | 0.9550元 | 1.6910元 |
| 2024-12-10 | 0.9540元 | 1.6900元 |
| 2024-12-09 | 0.9520元 | 1.6880元 |
| 2024-12-06 | 0.9520元 | 1.6880元 |
| 2024-12-05 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-12-04 | 0.9500元 | 1.6860元 |
| 2024-12-03 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-12-02 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-11-29 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-11-28 | 0.9490元 | 1.6850元 |
| 2024-11-27 | 0.9490元 | 1.6850元 |
| 2024-11-26 | 0.9470元 | 1.6830元 |
| 2024-11-25 | 0.9470元 | 1.6830元 |
| 2024-11-22 | 0.9480元 | 1.6840元 |
| 2024-11-21 | 0.9490元 | 1.6850元 |
| 2024-11-20 | 0.9490元 | 1.6850元 |
| 2024-11-19 | 0.9480元 | 1.6840元 |
| 2024-11-18 | 0.9470元 | 1.6830元 |
| 2024-11-15 | 0.9480元 | 1.6840元 |
| 2024-11-14 | 0.9500元 | 1.6860元 |
| 2024-11-13 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-11-12 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-11-11 | 0.9510元 | 1.6870元 |
| 2024-11-08 | 0.9490元 | 1.6850元 |
| 2024-11-07 | 0.9500元 | 1.6860元 |
| 2024-11-06 | 0.9480元 | 1.6840元 |
| 2024-11-05 | 0.9470元 | 1.6830元 |
| 2024-11-04 | 0.9460元 | 1.6820元 |
| 2024-11-01 | 0.9450元 | 1.6810元 |
| 2024-10-31 | 0.9450元 | 1.6810元 |
| 2024-10-30 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-29 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-28 | 0.9450元 | 1.6810元 |
| 2024-10-25 | 0.9450元 | 1.6810元 |
| 2024-10-24 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-23 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-22 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-21 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-18 | 0.9440元 | 1.6800元 |
| 2024-10-17 | 0.9430元 | 1.6790元 |
| 2024-10-16 | 0.9430元 | 1.6790元 |
| 2024-10-15 | 0.9420元 | 1.6780元 |
| 2024-10-14 | 0.9420元 | 1.6780元 |
