华安纯债债券A (040040.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0752元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.21% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券C | ||||
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华安纯债债券A(040040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0752元 | 1.5044元 |
| 2024-07-25 | 1.0749元 | 1.5041元 |
| 2024-07-24 | 1.0745元 | 1.5037元 |
| 2024-07-23 | 1.0744元 | 1.5036元 |
| 2024-07-22 | 1.0735元 | 1.5027元 |
| 2024-07-19 | 1.0725元 | 1.5017元 |
| 2024-07-18 | 1.0723元 | 1.5015元 |
| 2024-07-17 | 1.0724元 | 1.5016元 |
| 2024-07-16 | 1.0722元 | 1.5014元 |
| 2024-07-15 | 1.0720元 | 1.5012元 |
| 2024-07-12 | 1.0826元 | 1.5008元 |
| 2024-07-11 | 1.0822元 | 1.5004元 |
| 2024-07-10 | 1.0820元 | 1.5002元 |
| 2024-07-09 | 1.0819元 | 1.5001元 |
| 2024-07-08 | 1.0813元 | 1.4995元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.5003元 |
| 2024-07-04 | 1.0824元 | 1.5006元 |
| 2024-07-03 | 1.0824元 | 1.5006元 |
| 2024-07-02 | 1.0819元 | 1.5001元 |
| 2024-07-01 | 1.0813元 | 1.4995元 |
| 2024-06-28 | 1.0821元 | 1.5003元 |
| 2024-06-27 | 1.0818元 | 1.5000元 |
| 2024-06-26 | 1.0812元 | 1.4994元 |
| 2024-06-25 | 1.0809元 | 1.4991元 |
| 2024-06-24 | 1.0804元 | 1.4986元 |
| 2024-06-21 | 1.0798元 | 1.4980元 |
| 2024-06-20 | 1.0801元 | 1.4983元 |
| 2024-06-19 | 1.0798元 | 1.4980元 |
| 2024-06-18 | 1.0793元 | 1.4975元 |
| 2024-06-17 | 1.0788元 | 1.4970元 |
| 2024-06-14 | 1.0787元 | 1.4969元 |
| 2024-06-13 | 1.0780元 | 1.4962元 |
| 2024-06-12 | 1.0778元 | 1.4960元 |
| 2024-06-11 | 1.0777元 | 1.4959元 |
| 2024-06-07 | 1.0772元 | 1.4954元 |
| 2024-06-06 | 1.0770元 | 1.4952元 |
| 2024-06-05 | 1.0768元 | 1.4950元 |
| 2024-06-04 | 1.0764元 | 1.4946元 |
| 2024-06-03 | 1.0762元 | 1.4944元 |
| 2024-05-31 | 1.0758元 | 1.4940元 |
| 2024-05-30 | 1.0758元 | 1.4940元 |
| 2024-05-29 | 1.0757元 | 1.4939元 |
| 2024-05-28 | 1.0754元 | 1.4936元 |
| 2024-05-27 | 1.0751元 | 1.4933元 |
| 2024-05-24 | 1.0748元 | 1.4930元 |
| 2024-05-23 | 1.0747元 | 1.4929元 |
| 2024-05-22 | 1.0743元 | 1.4925元 |
| 2024-05-21 | 1.0741元 | 1.4923元 |
| 2024-05-20 | 1.0741元 | 1.4923元 |
| 2024-05-17 | 1.0740元 | 1.4922元 |
