华安纯债债券A (040040.jj)华安基金管理有限公司持有人户数11.97万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0792元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.19% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券C 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券A(040040) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0792元 | 1.5204元 |
| 2024-12-24 | 1.0800元 | 1.5212元 |
| 2024-12-23 | 1.0807元 | 1.5219元 |
| 2024-12-20 | 1.0805元 | 1.5217元 |
| 2024-12-19 | 1.0794元 | 1.5206元 |
| 2024-12-18 | 1.0794元 | 1.5206元 |
| 2024-12-17 | 1.0801元 | 1.5213元 |
| 2024-12-16 | 1.0802元 | 1.5214元 |
| 2024-12-13 | 1.0788元 | 1.5200元 |
| 2024-12-12 | 1.0776元 | 1.5188元 |
| 2024-12-11 | 1.0772元 | 1.5184元 |
| 2024-12-10 | 1.0769元 | 1.5181元 |
| 2024-12-09 | 1.0751元 | 1.5163元 |
| 2024-12-06 | 1.0742元 | 1.5154元 |
| 2024-12-05 | 1.0742元 | 1.5154元 |
| 2024-12-04 | 1.0737元 | 1.5149元 |
| 2024-12-03 | 1.0727元 | 1.5139元 |
| 2024-12-02 | 1.0725元 | 1.5137元 |
| 2024-11-29 | 1.0709元 | 1.5121元 |
| 2024-11-28 | 1.0702元 | 1.5114元 |
| 2024-11-27 | 1.0696元 | 1.5108元 |
| 2024-11-26 | 1.0694元 | 1.5106元 |
| 2024-11-25 | 1.0690元 | 1.5102元 |
| 2024-11-22 | 1.0685元 | 1.5097元 |
| 2024-11-21 | 1.0681元 | 1.5093元 |
| 2024-11-20 | 1.0676元 | 1.5088元 |
| 2024-11-19 | 1.0676元 | 1.5088元 |
| 2024-11-18 | 1.0673元 | 1.5085元 |
| 2024-11-15 | 1.0674元 | 1.5086元 |
| 2024-11-14 | 1.0671元 | 1.5083元 |
| 2024-11-13 | 1.0670元 | 1.5082元 |
| 2024-11-12 | 1.0669元 | 1.5081元 |
| 2024-11-11 | 1.0663元 | 1.5075元 |
| 2024-11-08 | 1.0658元 | 1.5070元 |
| 2024-11-07 | 1.0655元 | 1.5067元 |
| 2024-11-06 | 1.0652元 | 1.5064元 |
| 2024-11-05 | 1.0651元 | 1.5063元 |
| 2024-11-04 | 1.0646元 | 1.5058元 |
| 2024-11-01 | 1.0641元 | 1.5053元 |
| 2024-10-31 | 1.0635元 | 1.5047元 |
| 2024-10-30 | 1.0633元 | 1.5045元 |
| 2024-10-29 | 1.0633元 | 1.5045元 |
| 2024-10-28 | 1.0630元 | 1.5042元 |
| 2024-10-25 | 1.0632元 | 1.5044元 |
| 2024-10-24 | 1.0635元 | 1.5047元 |
| 2024-10-23 | 1.0636元 | 1.5048元 |
| 2024-10-22 | 1.0641元 | 1.5053元 |
| 2024-10-21 | 1.0647元 | 1.5059元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.5059元 |
| 2024-10-17 | 1.0769元 | 1.5061元 |
