华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司持有人户数12.34万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A 、 华安纯债债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安纯债债券C(040041) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 40.74亿 | 94.81% |
| (其中) 债券 | 40.74亿 | 94.81% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.26亿 | 2.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,141.29万 | 0.96% |
| 4 | 其他资产 | 5,562.04万 | 1.29% |
加载中......
