华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0744元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A | ||||
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华安纯债债券C(040041) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.01 元 | 416.23万元 | 0.92% | -- |
| 2024-04-15 | 2024-04-15 | 0.0087 元 | 354.51万元 | 0.81% | |
| 2024-01-15 | 2024-01-15 | 0.0128 元 | 544.29万元 | 1.19% | |
| 2023-07-13 | 2023-07-13 | 0.0138 元 | 857.51万元 | 1.28% | 2.16% |
| 2023-04-17 | 2023-04-17 | 0.0095 元 | 459.44万元 | 0.88% | |
| 2022-10-24 | 2022-10-24 | 0.0105 元 | 708.00万元 | 0.97% | 3.13% |
| 2022-07-19 | 2022-07-19 | 0.01 元 | 806.54万元 | 0.93% | |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 0.0133 元 | 1,668.10万元 | 1.23% | |
| 2021-10-25 | 2021-10-25 | 0.009 元 | 869.27万元 | 0.84% | 0.84% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
