华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司持有人户数12.34万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0793元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券C(040041) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 481.72万元 | 0.30% | 160.57万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,019.50万元 | 0.30% | 339.83万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 459.21万元 | 0.30% | 153.07万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1,752.53万元 | 0.30% | 584.18万元 | 0.10% |
