华安纯债债券C (040041.jj)华安基金管理有限公司持有人户数12.34万 | 成立日期 | 2013-02-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0787元基金经理郑如熙管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.90% |
| 相关基金: | 主从基金华安纯债债券A 、 华安纯债债券E | ||||
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华安纯债债券C(040041) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 7.58亿 | 7.06亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.08元 | 4.50亿 | 4.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.39亿 | 4.07亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 4.57亿 | 4.25亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.31亿 | 4.98亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 6.69亿 | 6.21亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.07元 | 5.19亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5.57亿 | 5.28亿元 | -- |
