华安添鑫中短债A (040045.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2012-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1821元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债C 、 华安添鑫中短债E | ||||
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华安添鑫中短债A(040045) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 33.45亿 | 97.12% |
| (其中) 债券 | 33.45亿 | 97.12% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 4,100.29万 | 1.19% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4,249.00万 | 1.23% |
| 4 | 其他资产 | 1,570.66万 | 0.46% |
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