华安添鑫中短债A (040045.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2012-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1821元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债C 、 华安添鑫中短债E | ||||
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华安添鑫中短债A(040045) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.17元 | 16.24亿 | 13.85亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.17元 | 23.38亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 18.90亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.06亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 25.50亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 18.66亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 17.98亿 | 16.11亿元 | -- |
