华安添鑫中短债A(040045) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.17元 | 23.38亿 | 20.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 18.08亿 | 15.58亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.15元 | 18.90亿 | 16.42亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.06亿 | 18.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.14元 | 25.50亿 | 22.42亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 18.66亿 | 16.54亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 17.98亿 | 16.11亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 15.31亿 | 13.71亿元 | -- |
