华安添鑫中短债A (040045.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2012-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1821元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债C 、 华安添鑫中短债E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安添鑫中短债A(040045) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 449.72万元 | 0.30% | 89.94万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 821.97万元 | 0.30% | 164.39万元 | 0.10% |
| 2023-12-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-09-13 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 396.38万元 | 0.30% | 79.28万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 831.77万元 | 0.30% | 218.43万元 | 0.10% |
