华安添鑫中短债A (040045.jj)华安基金管理有限公司持有人户数6.35万 | 成立日期 | 2012-12-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1821元基金经理郑如熙 、 马晓璇管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.47% |
| 相关基金: | 主从基金华安添鑫中短债C 、 华安添鑫中短债E | ||||
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华安添鑫中短债A(040045) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1821元 | 1.4457元 |
| 2024-12-20 | 1.1818元 | 1.4454元 |
| 2024-12-19 | 1.1814元 | 1.4451元 |
| 2024-12-18 | 1.1814元 | 1.4451元 |
| 2024-12-17 | 1.1815元 | 1.4452元 |
| 2024-12-16 | 1.1815元 | 1.4452元 |
| 2024-12-13 | 1.1811元 | 1.4448元 |
| 2024-12-12 | 1.1805元 | 1.4442元 |
| 2024-12-11 | 1.1803元 | 1.4441元 |
| 2024-12-10 | 1.1802元 | 1.4440元 |
| 2024-12-09 | 1.1794元 | 1.4432元 |
| 2024-12-06 | 1.1790元 | 1.4429元 |
| 2024-12-05 | 1.1790元 | 1.4429元 |
| 2024-12-04 | 1.1789元 | 1.4428元 |
| 2024-12-03 | 1.1784元 | 1.4423元 |
| 2024-12-02 | 1.1783元 | 1.4422元 |
| 2024-11-29 | 1.1776元 | 1.4416元 |
| 2024-11-28 | 1.1773元 | 1.4413元 |
| 2024-11-27 | 1.1771元 | 1.4411元 |
| 2024-11-26 | 1.1770元 | 1.4410元 |
| 2024-11-25 | 1.1769元 | 1.4410元 |
| 2024-11-22 | 1.1768元 | 1.4409元 |
| 2024-11-21 | 1.1767元 | 1.4408元 |
| 2024-11-20 | 1.1766元 | 1.4407元 |
| 2024-11-19 | 1.1765元 | 1.4406元 |
| 2024-11-18 | 1.1764元 | 1.4405元 |
| 2024-11-15 | 1.1763元 | 1.4404元 |
| 2024-11-14 | 1.1761元 | 1.4402元 |
| 2024-11-13 | 1.1760元 | 1.4401元 |
| 2024-11-12 | 1.1759元 | 1.4400元 |
| 2024-11-11 | 1.1759元 | 1.4400元 |
| 2024-11-08 | 1.1757元 | 1.4399元 |
| 2024-11-07 | 1.1756元 | 1.4398元 |
| 2024-11-06 | 1.1754元 | 1.4396元 |
| 2024-11-05 | 1.1753元 | 1.4395元 |
| 2024-11-04 | 1.1752元 | 1.4394元 |
| 2024-11-01 | 1.1749元 | 1.4391元 |
| 2024-10-31 | 1.1747元 | 1.4389元 |
| 2024-10-30 | 1.1746元 | 1.4389元 |
| 2024-10-29 | 1.1746元 | 1.4389元 |
| 2024-10-28 | 1.1744元 | 1.4387元 |
| 2024-10-25 | 1.1743元 | 1.4386元 |
| 2024-10-24 | 1.1743元 | 1.4386元 |
| 2024-10-23 | 1.1742元 | 1.4385元 |
| 2024-10-22 | 1.1744元 | 1.4387元 |
| 2024-10-21 | 1.1747元 | 1.4389元 |
| 2024-10-18 | 1.1744元 | 1.4387元 |
| 2024-10-17 | 1.1743元 | 1.4386元 |
| 2024-10-16 | 1.1741元 | 1.4384元 |
| 2024-10-15 | 1.1740元 | 1.4383元 |
