华安添鑫中短债A(040045) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1691元 | 1.4338元 |
| 2024-07-25 | 1.1689元 | 1.4337元 |
| 2024-07-24 | 1.1688元 | 1.4336元 |
| 2024-07-23 | 1.1688元 | 1.4336元 |
| 2024-07-22 | 1.1687元 | 1.4335元 |
| 2024-07-19 | 1.1684元 | 1.4332元 |
| 2024-07-18 | 1.1679元 | 1.4327元 |
| 2024-07-17 | 1.1678元 | 1.4327元 |
| 2024-07-16 | 1.1678元 | 1.4327元 |
| 2024-07-15 | 1.1677元 | 1.4326元 |
| 2024-07-12 | 1.1678元 | 1.4327元 |
| 2024-07-11 | 1.1677元 | 1.4326元 |
| 2024-07-10 | 1.1676元 | 1.4325元 |
| 2024-07-09 | 1.1676元 | 1.4325元 |
| 2024-07-08 | 1.1675元 | 1.4324元 |
| 2024-07-05 | 1.1676元 | 1.4325元 |
| 2024-07-04 | 1.1676元 | 1.4325元 |
| 2024-07-03 | 1.1676元 | 1.4325元 |
| 2024-07-02 | 1.1675元 | 1.4324元 |
| 2024-07-01 | 1.1674元 | 1.4323元 |
| 2024-06-28 | 1.1673元 | 1.4322元 |
| 2024-06-27 | 1.1671元 | 1.4320元 |
| 2024-06-26 | 1.1671元 | 1.4320元 |
| 2024-06-25 | 1.1671元 | 1.4320元 |
| 2024-06-24 | 1.1670元 | 1.4319元 |
| 2024-06-21 | 1.1669元 | 1.4318元 |
| 2024-06-20 | 1.1668元 | 1.4317元 |
| 2024-06-19 | 1.1668元 | 1.4317元 |
| 2024-06-18 | 1.1668元 | 1.4317元 |
| 2024-06-17 | 1.1667元 | 1.4316元 |
| 2024-06-14 | 1.1666元 | 1.4316元 |
| 2024-06-13 | 1.1666元 | 1.4316元 |
| 2024-06-12 | 1.1665元 | 1.4315元 |
| 2024-06-11 | 1.1665元 | 1.4315元 |
| 2024-06-07 | 1.1662元 | 1.4312元 |
| 2024-06-06 | 1.1662元 | 1.4312元 |
| 2024-06-05 | 1.1661元 | 1.4311元 |
| 2024-06-04 | 1.1660元 | 1.4310元 |
| 2024-06-03 | 1.1659元 | 1.4309元 |
| 2024-05-31 | 1.1658元 | 1.4308元 |
| 2024-05-30 | 1.1657元 | 1.4307元 |
| 2024-05-29 | 1.1657元 | 1.4307元 |
| 2024-05-28 | 1.1656元 | 1.4306元 |
| 2024-05-27 | 1.1656元 | 1.4306元 |
| 2024-05-24 | 1.1655元 | 1.4306元 |
| 2024-05-23 | 1.1654元 | 1.4305元 |
| 2024-05-22 | 1.1653元 | 1.4304元 |
| 2024-05-21 | 1.1652元 | 1.4303元 |
| 2024-05-20 | 1.1652元 | 1.4303元 |
| 2024-05-17 | 1.1651元 | 1.4302元 |
