华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.9120元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 52.58亿 | 89.45% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5.05亿 | 8.59% |
| 3 | 其他资产 | 1.15亿 | 1.96% |
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