华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值5.9120元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.41% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 135.23万元 | 0.60% | 45.08万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 189.56万元 | 0.60% | 63.19万元 | 0.20% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 88.71万元 | 0.60% | 29.57万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 73.42万元 | 0.60% | 24.47万元 | 0.20% |
