华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A (040046.jj)纳斯达克100指数华安基金管理有限公司持有人户数26.66万 | 成立日期 | 2013-08-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值6.6703元基金经理倪斌管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率18.12% |
| 相关基金: | 主从基金华安纳斯达克100ETF联接（QDII）C目标基金华安纳斯达克100ETF（QDII） | ||||
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华安纳斯达克100ETF联接（QDII）A(040046) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 41.13亿 | 6.83亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 6.05元 | 44.61亿 | 7.37亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 37.93亿 | 6.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 5.20元 | 32.35亿 | 6.22亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.63亿 | 6.43亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 4.80元 | 31.05亿 | 6.47亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 3.99元 | 29.01亿 | 7.27亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 3.36元 | 23.71亿 | 7.05亿元 | -- |
