华安上证180ETF联接A (040180.jj)上证180 (半年) 华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2009-09-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.4080元基金经理许之彦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安上证180ETF联接C目标基金华安上证180ETF | ||||
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华安上证180ETF联接A(040180) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.56亿 | 94.44% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 909.48万 | 5.51% |
| 3 | 其他资产 | 8.68万 | 0.05% |
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